太和县国有资产投资控股集团有限公司发行非公开公司债券主承销商选聘项目磋商公告

一、项目基本情况

1、项目编号：THXT202411-005

2、项目名称：太和县国有资产投资控股集团有限公司发行非公开公司债券主承销商选聘项目

3、采购方式：磋商

4、最高限价：千分之六

注：

1）本项目由响应供应商综合考虑整体以费率的形式进行报价，报价含受托管理费及承销费。

2）只允许一个报价，不接受任何有选择性地报价。

3）报价高于最高限价的，按否决其响应处理。

4）本项目成交费率以成交人的最终报价，作为成交费率。

5、采购需求：

1）确定1名太和县国有资产投资控股集团有限公司发行非公开公司债承销商，总发行金额不超过人民币12亿元。主承销商负责组织设计发行方案、制作申报材料、完成债券报批、组织承销发行，并配合发行人完成公司债券有关后续工作等。

2）发行金额：不超过【12】亿元（以实际审批为准）。

3）拟发行期限：发行期限不超过5年（含5年）。

4）募集资金用途：监管机构最终批复的用途。

6、资金来源：自筹资金

7、合同履行期限：自合同生效之日起至本金偿付结束止。

8、本项目接受联合体响应。

二、供应商的资格要求：

1.本项目的特定资格要求：

①中华人民共和国注册的独立法人资格，具有有效的营业执照。

②具有证券承销业务资格和中国证券监督管理委员会批准的经营证券期货业务许可证。

2.财务要求：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；近1年（2023年）财务状况无亏损。（提供2023年财务报表复印件并加盖公章）

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；拥有熟悉相关业务规则及操作程序的专业人员；拟派项目负责人需具有发行公司债的成功案例，并具备与发行相关的会计、法律相关业务知识。（按响应文件格式要求签署响应供应商诚信承诺书即可）

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（按响应文件格式要求签署响应供应商诚信承诺书即可）

5.类似业绩要求：响应供应商须提供（自2023年1月1日至2024年8月31日，时间以无异议函时间为准）1项作为主承销商（不包含联席主承销）发行公司债成功的业绩（提供证券交易所官网截图或证券交易所无异议函复印件，并加盖单位公章）。

6.其他要求：/

三、获取采购文件

即日起至2024年11月20日17时30分，在安徽省阜阳市太和县城关镇曙光路富民家园综合楼2楼太和县鑫泰项目管理有限责任公司获取采购文件，也可联系工作人员通过电子邮箱发送采购文件。

四、响应文件提交

1、截止时间：2024年11月25日10点00分（北京时间）

2、地点：太和县鑫泰项目管理有限责任公司（安徽省阜阳市太和县城关镇富民家园商业综合楼2楼）

3、响应文件递交时间：响应截止时间前。

4、响应文件递交的截止时间（开标时间）同开标时间。

5、逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人有权拒绝接收。（以采购人接收文件时间为准）

6、开标时间：2024年11月25日10点00分（北京时间）

7、开标地点：太和县鑫泰项目管理有限责任公司（安徽省阜阳市太和县城关镇富民家园商业综合楼2楼）

五、开启

时间：同响应文件提交截止时间。

地点：同响应文件提交地点。

六、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：太和县国有资产投资控股集团有限公司

地址：太和县镜湖东路与曙光路交叉口富民家园安置区商业综合楼

联系方式：翟工；0558-8667558、0558-8666818

2.采购代理机构信息（如有）

名称：太和县鑫泰项目管理有限责任公司

地址：安徽省阜阳市太和县城关镇富民家园商业综合楼2楼

联系方式：李工；0558-8667089

3.项目联系方式

项目联系人：翟工；李工；

电话：0558-8667558、0558-8666818；0558-8667089